日経225ダブル・ブルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2017年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,647,403,536 | 1,267,147,702 |
| 派生商品評価勘定 | 55,685,520 | 339,198,520 |
| 現先取引勘定 | 2,400,168,000 | 2,401,704,000 |
| 未収入金 | － | 8,530,560 |
| 未収利息 | 1,873 | － |
| 前払金 | 670,600,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 590,520,000 | 324,810,000 |
| 流動資産計 | 5,364,378,929 | 4,341,390,782 |
| 資産の部合計 | 5,364,378,929 | 4,341,390,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 607,386,840 | 1,691,880 |
| 前受金 | － | 398,520,000 |
| 未払解約金 | 14,972,065 | 67,549,313 |
| 未払受託者報酬 | 1,061,546 | 1,147,721 |
| 未払委託者報酬 | 20,169,293 | 21,806,670 |
| 未払利息 | － | 2,082 |
| その他未払費用 | 155,410 | 190,001 |
| 流動負債計 | 643,745,154 | 490,907,667 |
| 負債の部合計 | 643,745,154 | 490,907,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,917,242,534 | 1,385,387,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,803,391,241 | 2,465,095,657 |
| （分配準備積立金） | 22,415,820 | 508,488,542 |
| 元本等合計 | 4,720,633,775 | 3,850,483,115 |
| 純資産の部合計 | 4,720,633,775 | 3,850,483,115 |
| 負債・純資産合計 | 5,364,378,929 | 4,341,390,782 |
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