日経225ダブル・ベアファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2017年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,156,913 | 274,587,796 |
| 派生商品評価勘定 | 26,164,080 | 592,440 |
| 現先取引勘定 | 210,014,700 | 470,333,700 |
| 未収入金 | 4,613,520 | － |
| 未収利息 | 117 | － |
| 前払金 | － | 60,490,000 |
| 差入委託証拠金 | 46,740,000 | 63,990,000 |
| 流動資産計 | 390,689,330 | 869,993,936 |
| 資産の部合計 | 390,689,330 | 869,993,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,055,120 | 50,888,840 |
| 前受金 | 25,110,000 | － |
| 未払解約金 | 5,705,132 | 39,151,635 |
| 未払受託者報酬 | 157,811 | 153,976 |
| 未払委託者報酬 | 2,998,415 | 2,925,589 |
| 未払利息 | － | 451 |
| その他未払費用 | 22,900 | 25,439 |
| 流動負債計 | 49,049,378 | 93,145,930 |
| 負債の部合計 | 49,049,378 | 93,145,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,213,808,484 | 10,962,050,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,872,168,532 | -10,185,202,281 |
| （分配準備積立金） | 121 | 22 |
| 元本等合計 | 341,639,952 | 776,848,006 |
| 純資産の部合計 | 341,639,952 | 776,848,006 |
| 負債・純資産合計 | 390,689,330 | 869,993,936 |
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