日経225ダブル・ベアファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月31日 至 2016年2月1日 | 自 2016年2月2日 至 2017年1月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 252,262 | － |
| 有価証券売買等損益 | 507 | － |
| 派生商品取引等損益 | -67,564,520 | -176,057,840 |
| 営業収益合計 | -67,311,751 | -176,057,840 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 264,822 |
| 受託者報酬 | 368,317 | 264,845 |
| 委託者報酬 | 6,997,972 | 5,032,143 |
| その他費用 | 52,230 | 50,815 |
| 営業費用合計 | 7,418,519 | 5,612,625 |
| 全事業営業利益 | -74,730,270 | -181,670,465 |
| 当期経常利益 | -74,730,270 | -181,670,465 |
| 四半期純利益 | -74,730,270 | -181,670,465 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -66,371,663 | 8,031,711 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,872,168,532 | -10,185,202,281 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,176,190,374 | 7,886,052,511 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,176,190,374 | 7,886,052,511 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,423,754,061 | 15,009,384,084 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,423,754,061 | 15,009,384,084 |
| 分配金 | － | － |
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