日本債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月11日 至 2016年5月10日 | 自 2016年11月11日 至 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 797 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 77,533,680 | -29,505,129 |
| 営業収益合計 | 77,534,477 | -29,505,128 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 430 | 2,549 |
| 受託者報酬 | 338,482 | 567,922 |
| 委託者報酬 | 6,442,685 | 2,965,919 |
| その他費用 | 18,529 | 33,508 |
| 営業費用合計 | 6,800,126 | 3,569,898 |
| 全事業営業利益 | 70,734,351 | -33,075,026 |
| 当期経常利益 | 70,734,351 | -33,075,026 |
| 四半期純利益 | 70,734,351 | -33,075,026 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,928,929 | -1,915,752 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,714,105 | 186,942,190 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,155,574 | 32,059,183 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,155,574 | 32,059,183 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,953,771 | 15,262,280 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,953,771 | 15,262,280 |
| 分配金 | － | － |
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