日本債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月11日 至 2017年5月10日 | 自 2017年11月11日 至 2018年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | -29,505,129 | 12,574,299 |
| その他収益 | － | 10,381 |
| 営業収益合計 | -29,505,128 | 12,584,680 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,549 | 3,471 |
| 受託者報酬 | 567,922 | 715,963 |
| 委託者報酬 | 2,965,919 | 4,644,933 |
| その他費用 | 33,508 | 26,985 |
| 営業費用合計 | 3,569,898 | 5,391,352 |
| 全事業営業利益 | -33,075,026 | 7,193,328 |
| 当期経常利益 | -33,075,026 | 7,193,328 |
| 四半期純利益 | -33,075,026 | 7,193,328 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,915,752 | 576,668 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,445,183 | 226,476,394 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,059,183 | 48,651,623 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,059,183 | 48,651,623 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,262,280 | 37,237,072 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,262,280 | 37,237,072 |
| 分配金 | － | － |
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