日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月10日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,045,254 | 15,568,188 |
| 親投資信託受益証券 | 4,118,894,168 | 3,061,776,114 |
| 未収入金 | 4,286,000 | 2,334,000 |
| 流動資産計 | 4,158,225,422 | 3,079,678,302 |
| 資産の部合計 | 4,158,225,422 | 3,079,678,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,908,981 | 6,395,022 |
| 未払解約金 | 9,168,710 | 2,320,996 |
| 未払受託者報酬 | 1,134,193 | 811,541 |
| 未払委託者報酬 | 10,047,961 | 6,907,260 |
| その他未払費用 | 38,221 | 27,315 |
| 流動負債計 | 37,298,066 | 16,462,134 |
| 負債の部合計 | 37,298,066 | 16,462,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,227,245,437 | 3,197,511,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,318,081 | -134,294,998 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,120,927,356 | 3,063,216,168 |
| 純資産の部合計 | 4,120,927,356 | 3,063,216,168 |
| 負債・純資産合計 | 4,158,225,422 | 3,079,678,302 |
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