日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/12-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,568,188 | 24,247,876 |
| 親投資信託受益証券 | 3,061,776,114 | 2,087,830,517 |
| 未収入金 | 2,334,000 | 3,713,000 |
| 流動資産計 | 3,079,678,302 | 2,115,791,393 |
| 資産の部合計 | 3,079,678,302 | 2,115,791,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,395,022 | 11,501,196 |
| 未払解約金 | 2,320,996 | 12,171,212 |
| 未払受託者報酬 | 811,541 | 571,307 |
| 未払委託者報酬 | 6,907,260 | 2,698,350 |
| その他未払費用 | 27,315 | 19,202 |
| 流動負債計 | 16,462,134 | 26,961,267 |
| 負債の部合計 | 16,462,134 | 26,961,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,197,511,166 | 2,300,239,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,294,998 | -211,409,212 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,063,216,168 | 2,088,830,126 |
| 純資産の部合計 | 3,063,216,168 | 2,088,830,126 |
| 負債・純資産合計 | 3,079,678,302 | 2,115,791,393 |
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