有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
①【純資産の推移】
日本債券ファンド
日本債券ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年11月10日) | 53,971,436 | 54,397,637 | 1.0131 | 1.0211 |
| 第2計算期間末 | (平成23年11月10日) | 152,842,493 | 153,443,497 | 1.0172 | 1.0212 |
| 第3計算期間末 | (平成24年11月12日) | 308,130,232 | 309,924,612 | 1.0303 | 1.0363 |
| 第4計算期間末 | (平成25年11月11日) | 405,311,195 | 407,647,720 | 1.0408 | 1.0468 |
| 第5計算期間末 | (平成26年11月10日) | 762,375,956 | 766,721,755 | 1.0526 | 1.0586 |
| 第6計算期間末 | (平成27年11月10日) | 1,263,291,334 | 1,270,446,840 | 1.0593 | 1.0653 |
| 第7計算期間末 | (平成28年11月10日) | 2,300,535,019 | 2,313,130,401 | 1.0959 | 1.1019 |
| 平成27年11月末日 | 1,275,281,065 | ― | 1.0600 | ― | |
| 12月末日 | 1,346,595,972 | ― | 1.0661 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,430,302,189 | ― | 1.0790 | ― | |
| 2月末日 | 1,444,669,853 | ― | 1.0957 | ― | |
| 3月末日 | 1,446,370,408 | ― | 1.1032 | ― | |
| 4月末日 | 1,540,503,074 | ― | 1.1115 | ― | |
| 5月末日 | 1,613,176,787 | ― | 1.1144 | ― | |
| 6月末日 | 1,735,672,175 | ― | 1.1269 | ― | |
| 7月末日 | 1,797,398,452 | ― | 1.1168 | ― | |
| 8月末日 | 1,993,591,155 | ― | 1.1058 | ― | |
| 9月末日 | 2,078,955,098 | ― | 1.1063 | ― | |
| 10月末日 | 2,233,359,473 | ― | 1.1028 | ― | |
| 11月末日 | 2,268,022,841 | ― | 1.0896 | ― | |
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