- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
①【純資産の推移】
日本債券ファンド
日本債券ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年11月10日) | 53,971,436 | 54,397,637 | 1.0131 | 1.0211 |
| 第2計算期間末 | (平成23年11月10日) | 152,842,493 | 153,443,497 | 1.0172 | 1.0212 |
| 第3計算期間末 | (平成24年11月12日) | 308,130,232 | 309,924,612 | 1.0303 | 1.0363 |
| 第4計算期間末 | (平成25年11月11日) | 405,311,195 | 407,647,720 | 1.0408 | 1.0468 |
| 第5計算期間末 | (平成26年11月10日) | 762,375,956 | 766,721,755 | 1.0526 | 1.0586 |
| 第6計算期間末 | (平成27年11月10日) | 1,263,291,334 | 1,270,446,840 | 1.0593 | 1.0653 |
| 第7計算期間末 | (平成28年11月10日) | 2,300,535,019 | 2,313,130,401 | 1.0959 | 1.1019 |
| 第8計算期間末 | (平成29年11月10日) | 2,977,918,241 | 2,994,535,079 | 1.0753 | 1.0813 |
| 第9計算期間末 | (平成30年11月12日) | 4,593,911,470 | 4,624,164,791 | 1.0629 | 1.0699 |
| 平成29年11月末日 | 2,978,248,262 | ― | 1.0749 | ― | |
| 12月末日 | 2,983,777,324 | ― | 1.0752 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,955,306,751 | ― | 1.0731 | ― | |
| 2月末日 | 2,969,442,524 | ― | 1.0771 | ― | |
| 3月末日 | 2,897,097,430 | ― | 1.0783 | ― | |
| 4月末日 | 3,051,039,938 | ― | 1.0772 | ― | |
| 5月末日 | 3,480,682,491 | ― | 1.0791 | ― | |
| 6月末日 | 3,843,989,911 | ― | 1.0795 | ― | |
| 7月末日 | 4,270,597,371 | ― | 1.0772 | ― | |
| 8月末日 | 4,411,410,309 | ― | 1.0712 | ― | |
| 9月末日 | 4,539,154,077 | ― | 1.0683 | ― | |
| 10月末日 | 4,620,284,926 | ― | 1.0700 | ― | |
| 11月末日 | 4,585,246,966 | ― | 1.0672 | ― | |
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