有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に以下で計算される信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬(年率・税抜)=年換算収益率(%)※×0.12+0.00245
(ただし信託報酬の下限は年率0.2646%(税抜0.245%)、上限は年率1.2366%(税抜1.145%))
※当該計算日までの3ヵ月間の基準価額(分配金を含みます。)の年換算収益率
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分>

信託報酬 (対純資産総額・ 年率・税抜)	0.245%(下限値)～1.145%(上限値)	―
委託者	0.08%(税抜)～0.44%(税抜)	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	0.12%(税抜)～0.66%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者	0.045%(税抜)	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価