有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/12-2025/11/10)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して以下で計算される信託報酬率を乗じて得た額
信託報酬(年率・税抜)=年換算収益率(%)*×0.12+0.00245
(ただし信託報酬の下限は年率0.2695%(税抜0.245%)、上限は年率1.2595%(税抜1.145%))
*当該計算日までの3ヵ月間の基準価額(分配金を含みます。)の年換算収益率
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。

支払先	内訳(税抜)	主な役務
委託会社	年率0.08%～0.44%	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	年率0.12%～0.66%	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年率0.045%	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価