半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
(3)【中間注記表】
該当事項はありません。
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 第8期中間計算期間 自 平成28年11月11日 至 平成29年 5月10日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 第7期計算期間末 平成28年11月10日現在 | 第8期中間計算期間末 平成29年 5月10日現在 | ||||||
| 1. | 計算期間末日における受益権の総数 | 1. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | ||||
| 2,099,230,458口 | 2,335,571,318口 | ||||||
| 2. | 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 1.0959円 | 1口当たり純資産額 | 1.0800円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (10,959円) | (1万口当たり純資産額) | (10,800円) | ||||
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
該当事項はありません。
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 第7期計算期間末 平成28年11月10日現在 | 第8期中間計算期間末 平成29年 5月10日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 第7期計算期間末 平成28年11月10日現在 | 第8期中間計算期間末 平成29年 5月10日現在 |
| 期首元本額 | 1,192,584,454円 | 2,099,230,458円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,368,848,038円 | 397,000,913円 |
| 期中一部解約元本額 | 462,202,034円 | 160,660,053円 |
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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