リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 284,467,897 | 219,879,478 |
| 投資証券 | 4,222,535,434 | 3,565,988,755 |
| 親投資信託受益証券 | 22,081,108 | 22,072,440 |
| 流動資産計 | 4,529,084,439 | 3,807,940,673 |
| 資産の部合計 | 4,529,084,439 | 3,807,940,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,091,785 | 30,367,718 |
| 未払解約金 | 5,252,231 | 7,433,817 |
| 未払受託者報酬 | 619,181 | 525,160 |
| 未払委託者報酬 | 13,622,009 | 11,553,523 |
| 未払利息 | 452 | 498 |
| その他未払費用 | 40,969 | 31,479 |
| 流動負債計 | 105,626,627 | 49,912,195 |
| 負債の部合計 | 105,626,627 | 49,912,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,743,121,129 | 3,374,190,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 680,336,683 | 383,837,576 |
| （分配準備積立金） | 321,865,255 | 248,062,581 |
| 元本等合計 | 4,423,457,812 | 3,758,028,478 |
| 純資産の部合計 | 4,423,457,812 | 3,758,028,478 |
| 負債・純資産合計 | 4,529,084,439 | 3,807,940,673 |
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