リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月16日 至 2017年12月15日 | 自 2017年12月16日 至 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 276,178,813 | -104,197,212 |
| 為替差損益 | 109,336,593 | -67,517,182 |
| その他収益 | － | 24,254 |
| 営業収益合計 | 385,515,406 | -171,690,140 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 51,428 | 43,211 |
| 受託者報酬 | 1,258,273 | 1,099,642 |
| 委託者報酬 | 27,682,009 | 24,192,127 |
| その他費用 | 497,919 | 383,054 |
| 営業費用合計 | 29,489,629 | 25,718,034 |
| 全事業営業利益 | 356,025,777 | -197,408,174 |
| 当期経常利益 | 356,025,777 | -197,408,174 |
| 四半期純利益 | 356,025,777 | -197,408,174 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,550,057 | 9,844,819 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 680,336,683 | 383,837,576 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,438,131 | 8,650,046 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,438,131 | 8,650,046 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,890,049 | 58,599,782 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,890,049 | 58,599,782 |
| 分配金 | 210,606,048 | 39,296,378 |
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