リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月16日 至 2017年6月15日 | 自 2017年6月16日 至 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10 | － |
| 有価証券売買等損益 | 891,479,033 | 276,178,813 |
| 為替差損益 | -322,498,267 | 109,336,593 |
| 営業収益合計 | 568,980,776 | 385,515,406 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 52,491 | 51,428 |
| 受託者報酬 | 1,333,460 | 1,258,273 |
| 委託者報酬 | 29,336,093 | 27,682,009 |
| その他費用 | 609,229 | 497,919 |
| 営業費用合計 | 31,331,273 | 29,489,629 |
| 全事業営業利益 | 537,649,503 | 356,025,777 |
| 当期経常利益 | 537,649,503 | 356,025,777 |
| 四半期純利益 | 537,649,503 | 356,025,777 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 37,046,448 | 14,550,057 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 590,918,929 | 680,336,683 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,916,494 | 45,438,131 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,916,494 | 45,438,131 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,024,264 | 86,890,049 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,024,264 | 86,890,049 |
| 分配金 | 261,992,778 | 210,606,048 |
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