リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月16日 至 2016年12月15日 | 自 2016年12月16日 至 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 10 |
| 有価証券売買等損益 | 111,487,196 | 891,479,033 |
| 為替差損益 | 511,077,100 | -322,498,267 |
| 営業収益合計 | 622,564,296 | 568,980,776 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 70,398 | 52,491 |
| 受託者報酬 | 1,420,799 | 1,333,460 |
| 委託者報酬 | 31,257,507 | 29,336,093 |
| その他費用 | 637,249 | 609,229 |
| 営業費用合計 | 33,385,953 | 31,331,273 |
| 全事業営業利益 | 589,178,343 | 537,649,503 |
| 当期経常利益 | 589,178,343 | 537,649,503 |
| 四半期純利益 | 589,178,343 | 537,649,503 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 55,135,204 | 37,046,448 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 407,416,422 | 590,918,929 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,317,344 | 35,916,494 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,317,344 | 35,916,494 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,627,238 | 91,024,264 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,627,238 | 91,024,264 |
| 分配金 | 212,832,452 | 261,992,778 |
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