リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 | 自 2016年6月16日 至 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23,090 | － |
| 有価証券売買等損益 | 173,938,067 | 111,487,196 |
| 為替差損益 | -673,439,012 | 511,077,100 |
| 営業収益合計 | -499,477,855 | 622,564,296 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,621 | 70,398 |
| 受託者報酬 | 1,448,169 | 1,420,799 |
| 委託者報酬 | 31,859,761 | 31,257,507 |
| その他費用 | 615,565 | 637,249 |
| 営業費用合計 | 33,945,116 | 33,385,953 |
| 全事業営業利益 | -533,422,971 | 589,178,343 |
| 当期経常利益 | -533,422,971 | 589,178,343 |
| 四半期純利益 | -533,422,971 | 589,178,343 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -48,053,259 | 55,135,204 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,515,629 | 407,416,422 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,911,120 | 47,317,344 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,911,120 | 47,317,344 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,196,809 | 44,627,238 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,196,809 | 44,627,238 |
| 分配金 | 59,746,757 | 212,832,452 |
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