リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 106,120,000 | 47,088,000 |
| コール・ローン | 383,802,455 | 260,323,521 |
| 投資証券 | 4,925,281,541 | 4,801,753,387 |
| 親投資信託受益証券 | 22,083,275 | 22,094,110 |
| 未収入金 | － | 35,316,000 |
| 流動資産計 | 5,437,287,271 | 5,166,575,018 |
| 資産の部合計 | 5,437,287,271 | 5,166,575,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 137,910 | 140,800 |
| 未払収益分配金 | 39,417,156 | 83,769,199 |
| 未払解約金 | 42,232,197 | 5,950,707 |
| 未払受託者報酬 | 705,380 | 665,713 |
| 未払委託者報酬 | 15,518,384 | 14,645,655 |
| 未払利息 | 633 | 321 |
| その他未払費用 | 139,066 | 141,770 |
| 流動負債計 | 98,150,726 | 105,314,165 |
| 負債の部合計 | 98,150,726 | 105,314,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,255,620,916 | 4,653,844,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,515,629 | 407,416,422 |
| （分配準備積立金） | 148,272,206 | 4,830,613 |
| 元本等合計 | 5,339,136,545 | 5,061,260,853 |
| 純資産の部合計 | 5,339,136,545 | 5,061,260,853 |
| 負債・純資産合計 | 5,437,287,271 | 5,166,575,018 |
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