リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 47,088,000 | － |
| コール・ローン | 260,323,521 | 383,203,345 |
| 投資証券 | 4,801,753,387 | 4,418,683,384 |
| 親投資信託受益証券 | 22,094,110 | 22,087,609 |
| 未収入金 | 35,316,000 | － |
| 流動資産計 | 5,166,575,018 | 4,823,974,338 |
| 資産の部合計 | 5,166,575,018 | 4,823,974,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 140,800 | － |
| 未払収益分配金 | 83,769,199 | 157,399,298 |
| 未払解約金 | 5,950,707 | 24,067,256 |
| 未払受託者報酬 | 665,713 | 676,723 |
| 未払委託者報酬 | 14,645,655 | 14,887,843 |
| 未払利息 | 321 | 734 |
| その他未払費用 | 141,770 | 144,111 |
| 流動負債計 | 105,314,165 | 197,175,965 |
| 負債の部合計 | 105,314,165 | 197,175,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,653,844,431 | 4,035,879,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 407,416,422 | 590,918,929 |
| （分配準備積立金） | 4,830,613 | 225,969,373 |
| 元本等合計 | 5,061,260,853 | 4,626,798,373 |
| 純資産の部合計 | 5,061,260,853 | 4,626,798,373 |
| 負債・純資産合計 | 5,166,575,018 | 4,823,974,338 |
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