有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

【提出】: 2018/09/14 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月15日)	6,898,199,609	6,966,626,009	1.0081	1.0181
第2特定期間末	(平成22年12月15日)	2,561,644,586	2,712,458,786	1.0191	1.0791
第3特定期間末	(平成23年 6月15日)	4,010,674,536	4,048,771,446	0.9475	0.9565
第4特定期間末	(平成23年12月15日)	1,108,127,825	1,108,127,825	0.7144	0.7144
第5特定期間末	(平成24年 6月15日)	1,099,449,234	1,099,449,234	0.7162	0.7162
第6特定期間末	(平成24年12月17日)	990,155,077	990,155,077	0.8914	0.8914
第7特定期間末	(平成25年 6月17日)	933,432,581	933,432,581	0.8919	0.8919
第8特定期間末	(平成25年12月16日)	936,429,082	939,715,492	0.9973	1.0008
第9特定期間末	(平成26年 6月16日)	1,200,538,111	1,307,834,829	1.1189	1.2189
第10特定期間末	(平成26年12月15日)	2,767,506,477	2,931,768,417	1.2636	1.3386
第11特定期間末	(平成27年 6月15日)	5,689,839,443	5,718,024,847	1.2112	1.2172
第12特定期間末	(平成27年12月15日)	6,101,236,737	6,133,734,650	1.1265	1.1325
第13特定期間末	(平成28年 6月15日)	5,339,136,545	5,378,553,701	1.0159	1.0234
第14特定期間末	(平成28年12月15日)	5,061,260,853	5,145,030,052	1.0875	1.1055
第15特定期間末	(平成29年 6月15日)	4,626,798,373	4,784,197,671	1.1464	1.1854
第16特定期間末	(平成29年12月15日)	4,423,457,812	4,509,549,597	1.1818	1.2048
第17特定期間末	(平成30年 6月15日)	3,758,028,478	3,788,396,196	1.1138	1.1228
	平成29年 6月末日	4,643,895,843	―	1.1539	―
	7月末日	4,753,361,765	―	1.1942	―
	8月末日	4,626,679,267	―	1.1648	―
	9月末日	4,419,414,491	―	1.1216	―
	10月末日	4,655,394,304	―	1.1911	―
	11月末日	4,633,919,243	―	1.2188	―
	12月末日	4,474,594,448	―	1.2321	―
	平成30年 1月末日	4,474,899,901	―	1.2436	―
	2月末日	4,119,079,485	―	1.1483	―
	3月末日	3,859,443,759	―	1.0785	―
	4月末日	3,875,962,113	―	1.1297	―
	5月末日	3,712,253,007	―	1.0930	―
	6月末日	3,586,999,611	―	1.0764	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

開示資料

決算