有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月15日) | 6,898 | 6,966 | 1.0081 | 1.0181 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月15日) | 2,561 | 2,712 | 1.0191 | 1.0791 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月15日) | 4,010 | 4,048 | 0.9475 | 0.9565 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月15日) | 1,108 | 1,108 | 0.7144 | 0.7144 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月15日) | 1,099 | 1,099 | 0.7162 | 0.7162 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月17日) | 990 | 990 | 0.8914 | 0.8914 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 933 | 933 | 0.8919 | 0.8919 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月16日) | 936 | 939 | 0.9973 | 1.0008 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月16日) | 1,200 | 1,307 | 1.1189 | 1.2189 |
| 第10特定期間末 | (平成26年12月15日) | 2,767 | 2,931 | 1.2636 | 1.3386 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 6月15日) | 5,689 | 5,718 | 1.2112 | 1.2172 |
| 第12特定期間末 | (平成27年12月15日) | 6,101 | 6,133 | 1.1265 | 1.1325 |
| 第13特定期間末 | (平成28年 6月15日) | 5,339 | 5,378 | 1.0159 | 1.0234 |
| 第14特定期間末 | (平成28年12月15日) | 5,061 | 5,145 | 1.0875 | 1.1055 |
| 第15特定期間末 | (平成29年 6月15日) | 4,626 | 4,784 | 1.1464 | 1.1854 |
| 第16特定期間末 | (平成29年12月15日) | 4,423 | 4,509 | 1.1818 | 1.2048 |
| 第17特定期間末 | (平成30年 6月15日) | 3,758 | 3,788 | 1.1138 | 1.1228 |
| 第18特定期間末 | (平成30年12月17日) | 3,126 | 3,136 | 1.0707 | 1.0742 |
| 第19特定期間末 | (令和 1年 6月17日) | 1,915 | 1,943 | 1.1205 | 1.1370 |
| 平成30年 6月末日 | 3,586 | ― | 1.0764 | ― | |
| 7月末日 | 3,652 | ― | 1.1162 | ― | |
| 8月末日 | 3,579 | ― | 1.1209 | ― | |
| 9月末日 | 3,295 | ― | 1.0409 | ― | |
| 10月末日 | 3,065 | ― | 0.9847 | ― | |
| 11月末日 | 3,164 | ― | 1.0754 | ― | |
| 12月末日 | 3,099 | ― | 1.0631 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,934 | ― | 1.0026 | ― | |
| 2月末日 | 1,946 | ― | 1.0208 | ― | |
| 3月末日 | 2,080 | ― | 1.1063 | ― | |
| 4月末日 | 2,034 | ― | 1.1262 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,948 | ― | 1.1314 | ― | |
| 6月末日 | 1,902 | ― | 1.1152 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
