有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【投資状況】
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
| (平成29年12月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 4,332,627,174 | 96.82 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,081,108 | 0.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 119,886,166 | 2.67 |
| 純資産総額 | 4,474,594,448 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 123,209,650 | 100.00 |
| 純資産総額 | 123,209,650 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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