有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【投資状況】
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
| (平成30年12月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 2,970,745,930 | 95.83 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,063,772 | 0.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 106,989,934 | 3.45 |
| 純資産総額 | 3,099,799,636 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 123,115,421 | 100.00 |
| 純資産総額 | 123,115,421 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
