剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期特定期間自 平成27年12月 9日至 平成28年 6月 8日	第14期特定期間自 平成28年 6月 9日至 平成28年12月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	54,094	△202,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△65,686,201	△50,097,626
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,972,317	7,189,914
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,972,317	7,189,914
剰余金減少額又は欠損金増加額	104,008	1,117,607
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	104,008	1,117,607
分配金	14,072,226	12,573,795
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△50,097,626	△59,388,142

2017/03/08 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

2017/03/08 9:22

#3 注記表（連結）

2017/03/08 9:22

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

▼▼17▼▼

2017/03/08 9:22

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 6月 8日現在	平成28年12月 8日現在
元本	509,119,769	490,196,332
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,632,854	5,424,187

注記表

2017/03/08 9:22