アジア・ウェイブアジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブマネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月9日 至 2016年6月8日 | 自 2016年6月9日 至 2016年12月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,114,475 | 16,177,561 |
| 受取利息 | 1,002 | － |
| 有価証券売買等損益 | 211,700 | -16,923,179 |
| 営業収益合計 | 18,327,177 | -745,618 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 685 | 3,746 |
| 受託者報酬 | 67,771 | 61,257 |
| 委託者報酬 | 2,394,710 | 2,164,338 |
| その他費用 | 17,425 | 16,437 |
| 営業費用合計 | 2,480,591 | 2,245,778 |
| 全事業営業利益 | 15,846,586 | -2,991,396 |
| 当期経常利益 | 15,846,586 | -2,991,396 |
| 四半期純利益 | 15,846,586 | -2,991,396 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 54,094 | -202,368 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,097,626 | -59,388,142 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,972,317 | 7,189,914 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,972,317 | 7,189,914 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,008 | 1,117,607 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,008 | 1,117,607 |
| 分配金 | 14,072,226 | 12,573,795 |
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