アジア・ウェイブアジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブマネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月9日 至 2016年12月8日 | 自 2016年12月9日 至 2017年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,177,561 | 14,621,920 |
| 有価証券売買等損益 | -16,923,179 | -7,709,798 |
| 営業収益合計 | -745,618 | 6,912,122 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,746 | 3,044 |
| 受託者報酬 | 61,257 | 51,564 |
| 委託者報酬 | 2,164,338 | 1,821,872 |
| その他費用 | 16,437 | 14,170 |
| 営業費用合計 | 2,245,778 | 1,890,650 |
| 全事業営業利益 | -2,991,396 | 5,021,472 |
| 当期経常利益 | -2,991,396 | 5,021,472 |
| 四半期純利益 | -2,991,396 | 5,021,472 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -202,368 | 56,656 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,388,142 | -62,781,158 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,189,914 | 3,180,176 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,189,914 | 3,180,176 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,117,607 | 210,789 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,117,607 | 210,789 |
| 分配金 | 12,573,795 | 11,327,219 |
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