アジア・ウェイブアジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月8日 | 2017年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,916,016 | 10,049,187 |
| 投資信託受益証券 | 314,980,374 | 297,271,111 |
| 親投資信託受益証券 | 1,801,312 | 1,800,777 |
| 流動資産計 | 330,697,702 | 309,121,075 |
| 資産の部合計 | 330,697,702 | 309,121,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,939,094 | 1,848,319 |
| 未払解約金 | － | 79,996 |
| 未払受託者報酬 | 8,955 | 8,469 |
| 未払委託者報酬 | 316,328 | 299,193 |
| 未払利息 | 24 | 20 |
| その他未払費用 | 2,459 | 2,328 |
| 流動負債計 | 2,266,860 | 2,238,325 |
| 負債の部合計 | 2,266,860 | 2,238,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,818,984 | 369,663,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,388,142 | -62,781,158 |
| （分配準備積立金） | 45,050,096 | 44,154,666 |
| 元本等合計 | 328,430,842 | 306,882,750 |
| 純資産の部合計 | 328,430,842 | 306,882,750 |
| 負債・純資産合計 | 330,697,702 | 309,121,075 |
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