アジア・ウェイブアジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月8日 | 2018年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,858,918 | 7,975,193 |
| 投資信託受益証券 | 268,620,842 | 230,606,207 |
| 親投資信託受益証券 | 1,800,243 | 1,799,708 |
| 流動資産計 | 277,280,003 | 240,381,108 |
| 資産の部合計 | 277,280,003 | 240,381,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,746,728 | 1,654,733 |
| 未払解約金 | － | 361,850 |
| 未払受託者報酬 | 7,398 | 6,631 |
| 未払委託者報酬 | 261,346 | 234,209 |
| 未払利息 | 11 | 22 |
| その他未払費用 | 727 | 653 |
| 流動負債計 | 2,016,210 | 2,258,098 |
| 負債の部合計 | 2,016,210 | 2,258,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,345,687 | 330,946,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,081,894 | -92,823,788 |
| （分配準備積立金） | 43,198,722 | 42,519,421 |
| 元本等合計 | 275,263,793 | 238,123,010 |
| 純資産の部合計 | 275,263,793 | 238,123,010 |
| 負債・純資産合計 | 277,280,003 | 240,381,108 |
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