アジア・ウェイブアジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月8日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,975,193 | 6,336,612 |
| 投資信託受益証券 | 230,606,207 | 203,481,038 |
| 親投資信託受益証券 | 1,799,708 | 1,798,817 |
| 流動資産計 | 240,381,108 | 211,616,467 |
| 資産の部合計 | 240,381,108 | 211,616,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,654,733 | 1,549,205 |
| 未払受託者報酬 | 6,631 | 5,995 |
| 未払解約金 | 361,850 | 676,000 |
| 未払委託者報酬 | 234,209 | 211,919 |
| 流動負債計 | 2,258,098 | 2,443,690 |
| 未払利息 | 22 | 14 |
| その他未払費用 | 653 | 557 |
| 負債の部合計 | 2,258,098 | 2,443,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,946,798 | 309,841,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,823,788 | -100,668,394 |
| （分配準備積立金） | 42,519,421 | 41,480,678 |
| 元本等合計 | 238,123,010 | 209,172,777 |
| 純資産の部合計 | 238,123,010 | 209,172,777 |
| 負債・純資産合計 | 240,381,108 | 211,616,467 |
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