アジア・ウェイブアジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブマネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月9日 至 2018年6月8日 | 自 2018年6月9日 至 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,418,816 | 12,706,646 |
| 有価証券売買等損益 | -25,015,170 | -16,126,060 |
| 営業収益合計 | -11,594,751 | -3,419,414 |
| その他収益 | 1,603 | － |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,926 | 2,295 |
| 受託者報酬 | 41,837 | 36,867 |
| 委託者報酬 | 1,478,266 | 1,302,592 |
| 営業費用合計 | 1,526,155 | 1,345,308 |
| その他費用 | 4,126 | 3,554 |
| 全事業営業利益 | -13,120,906 | -4,764,722 |
| 当期経常利益 | -13,120,906 | -4,764,722 |
| 四半期純利益 | -13,120,906 | -4,764,722 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -30,309 | -26,368 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,823,788 | -100,668,394 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,700,052 | 6,659,057 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,700,052 | 6,659,057 |
| 分配金 | 10,215,766 | 9,605,373 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,583 | 159,936 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,583 | 159,936 |
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