Oneサザンアジア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月26日 至 2019年1月25日 | 自 2019年1月26日 至 2019年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -118,724,225 | 282,029,173 |
| 営業収益合計 | -118,724,225 | 282,029,173 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 42,898 | 24,957 |
| 受託者報酬 | 1,122,337 | 1,112,766 |
| 委託者報酬 | 19,720,975 | 19,552,839 |
| その他費用 | 46,517 | 45,249 |
| 営業費用合計 | 20,932,727 | 20,735,811 |
| 全事業営業利益 | -139,656,952 | 261,293,362 |
| 当期経常利益 | -139,656,952 | 261,293,362 |
| 四半期純利益 | -139,656,952 | 261,293,362 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -10,800,453 | 21,965,604 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,924,380 | 149,466,565 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,027,106 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,027,106 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,341,069 | 1,151,063 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,261,311 | 1,151,063 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,758 | － |
| 分配金 | 2,904,067 | 107,661,616 |
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