Oneサザンアジア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月26日 至 2018年7月25日 | 自 2018年7月26日 至 2019年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -264,910,610 | -118,724,225 |
| その他収益 | 21,188 | － |
| 営業収益合計 | -264,889,422 | -118,724,225 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 71,756 | 42,898 |
| 受託者報酬 | 1,242,212 | 1,122,337 |
| 委託者報酬 | 21,827,224 | 19,720,975 |
| その他費用 | 53,180 | 46,517 |
| 営業費用合計 | 23,194,372 | 20,932,727 |
| 全事業営業利益 | -288,083,794 | -139,656,952 |
| 当期経常利益 | -288,083,794 | -139,656,952 |
| 四半期純利益 | -288,083,794 | -139,656,952 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -15,945,300 | -10,800,453 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,026,015 | 12,924,380 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,701,953 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,701,953 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,392,085 | 10,341,069 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,392,085 | 10,261,311 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 79,758 |
| 分配金 | 3,019,500 | 2,904,067 |
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