Oneサザンアジア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月26日 至 2018年1月25日 | 自 2018年1月26日 至 2018年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 505,129,287 | -264,910,610 |
| その他収益 | － | 21,188 |
| 営業収益合計 | 505,129,287 | -264,889,422 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,832 | 71,756 |
| 受託者報酬 | 1,183,997 | 1,242,212 |
| 委託者報酬 | 20,804,410 | 21,827,224 |
| その他費用 | 79,757 | 53,180 |
| 営業費用合計 | 22,088,996 | 23,194,372 |
| 全事業営業利益 | 483,040,291 | -288,083,794 |
| 当期経常利益 | 483,040,291 | -288,083,794 |
| 四半期純利益 | 483,040,291 | -288,083,794 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 29,226,584 | -15,945,300 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,874,141 | 155,026,015 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,106,347 | 45,701,953 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,106,347 | 45,701,953 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,856,955 | 43,392,085 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,856,955 | 43,392,085 |
| 分配金 | 116,486,782 | 3,019,500 |
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