Oneサザンアジア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月26日 至 2017年7月25日 | 自 2017年7月26日 至 2018年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 332,204,824 | 505,129,287 |
| 営業収益合計 | 332,204,824 | 505,129,287 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,166 | 20,832 |
| 受託者報酬 | 1,032,534 | 1,183,997 |
| 委託者報酬 | 18,143,049 | 20,804,410 |
| その他費用 | 157,030 | 79,757 |
| 営業費用合計 | 19,344,779 | 22,088,996 |
| 全事業営業利益 | 312,860,045 | 483,040,291 |
| 当期経常利益 | 312,860,045 | 483,040,291 |
| 四半期純利益 | 312,860,045 | 483,040,291 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,473,420 | 29,226,584 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,297,824 | 427,874,141 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,979,037 | 48,106,347 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,979,037 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 48,106,347 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,307,105 | 9,856,955 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,856,955 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,307,105 | － |
| 分配金 | 43,044,189 | 116,486,782 |
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