Oneサザンアジア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月26日 至 2017年1月25日 | 自 2017年1月26日 至 2017年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | － |
| 有価証券売買等損益 | 75,790,226 | 332,204,824 |
| 営業収益合計 | 75,790,229 | 332,204,824 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,244 | 12,166 |
| 受託者報酬 | 1,019,592 | 1,032,534 |
| 委託者報酬 | 17,915,633 | 18,143,049 |
| その他費用 | 154,576 | 157,030 |
| 営業費用合計 | 19,100,045 | 19,344,779 |
| 全事業営業利益 | 56,690,184 | 312,860,045 |
| 当期経常利益 | 56,690,184 | 312,860,045 |
| 四半期純利益 | 56,690,184 | 312,860,045 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,477,440 | 17,473,420 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -223,716,544 | 52,297,824 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,733,144 | 24,979,037 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,733,144 | 24,979,037 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,470,507 | 1,307,105 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,470,507 | 1,307,105 |
| 分配金 | 8,610,281 | 43,044,189 |
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