Oneサザンアジア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月26日 至 2016年7月25日 | 自 2016年7月26日 至 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,459 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 207,154,769 | 75,790,226 |
| 営業収益合計 | 207,156,228 | 75,790,229 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,791 | 10,244 |
| 受託者報酬 | 1,038,905 | 1,019,592 |
| 委託者報酬 | 18,254,916 | 17,915,633 |
| その他費用 | 146,143 | 154,576 |
| 営業費用合計 | 19,445,755 | 19,100,045 |
| 全事業営業利益 | 187,710,473 | 56,690,184 |
| 当期経常利益 | 187,710,473 | 56,690,184 |
| 四半期純利益 | 187,710,473 | 56,690,184 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,582,301 | -2,477,440 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,536,524 | -223,716,544 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,568,502 | 36,733,144 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,568,502 | 36,733,144 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,427,163 | 19,470,507 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,427,163 | 19,470,507 |
| 分配金 | 15,322,639 | 8,610,281 |
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