Oneサザンアジア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月28日 至 2016年1月25日 | 自 2016年1月26日 至 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,132 | 1,459 |
| 有価証券売買等損益 | -862,535,996 | 207,154,769 |
| 営業収益合計 | -862,518,864 | 207,156,228 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,791 |
| 受託者報酬 | 1,315,196 | 1,038,905 |
| 委託者報酬 | 23,109,860 | 18,254,916 |
| その他費用 | 175,518 | 146,143 |
| 営業費用合計 | 24,600,574 | 19,445,755 |
| 全事業営業利益 | -887,119,438 | 187,710,473 |
| 当期経常利益 | -887,119,438 | 187,710,473 |
| 四半期純利益 | -887,119,438 | 187,710,473 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -98,721,446 | 5,582,301 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -500,483,396 | -291,536,524 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,170,665 | 61,568,502 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 61,568,502 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,170,665 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,090,639 | 19,427,163 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,090,639 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 19,427,163 |
| 分配金 | 3,327,533 | 15,322,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
