Oneサザンアジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,521,479 | 69,603,803 |
| 投資信託受益証券 | 1,430,636,700 | 1,387,228,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,338,777,948 | 1,364,918,567 |
| 未収入金 | 41,905,000 | － |
| 未収利息 | 106 | － |
| 流動資産計 | 2,888,841,233 | 2,821,750,370 |
| 資産の部合計 | 2,888,841,233 | 2,821,750,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,327,533 | 15,322,639 |
| 未払解約金 | 33,863,053 | 13,997,103 |
| 未払受託者報酬 | 1,315,196 | 1,038,905 |
| 未払委託者報酬 | 23,109,860 | 18,254,916 |
| 未払利息 | － | 113 |
| その他未払費用 | 175,518 | 145,384 |
| 流動負債計 | 61,791,160 | 48,759,060 |
| 負債の部合計 | 61,791,160 | 48,759,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,327,533,469 | 3,064,527,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -500,483,396 | -291,536,524 |
| （分配準備積立金） | 1,241,109 | 10,296,527 |
| 元本等合計 | 2,827,050,073 | 2,772,991,310 |
| 純資産の部合計 | 2,827,050,073 | 2,772,991,310 |
| 負債・純資産合計 | 2,888,841,233 | 2,821,750,370 |
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