Oneサザンアジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,603,803 | 61,744,628 |
| 投資信託受益証券 | 1,387,228,000 | 1,332,329,400 |
| 親投資信託受益証券 | 1,364,918,567 | 1,291,962,593 |
| 流動資産計 | 2,821,750,370 | 2,686,036,621 |
| 資産の部合計 | 2,821,750,370 | 2,686,036,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,322,639 | 8,610,281 |
| 未払解約金 | 13,997,103 | 11,959,101 |
| 未払受託者報酬 | 1,038,905 | 1,019,592 |
| 未払委託者報酬 | 18,254,916 | 17,915,633 |
| 未払利息 | 113 | 108 |
| その他未払費用 | 145,384 | 154,576 |
| 流動負債計 | 48,759,060 | 39,659,291 |
| 負債の部合計 | 48,759,060 | 39,659,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,064,527,834 | 2,870,093,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,536,524 | -223,716,544 |
| （分配準備積立金） | 10,296,527 | 11,402,048 |
| 元本等合計 | 2,772,991,310 | 2,646,377,330 |
| 純資産の部合計 | 2,772,991,310 | 2,646,377,330 |
| 負債・純資産合計 | 2,821,750,370 | 2,686,036,621 |
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