Oneサザンアジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月25日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,744,628 | 141,878,894 |
| 投資信託受益証券 | 1,332,329,400 | 1,394,143,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,291,962,593 | 1,452,358,417 |
| 流動資産計 | 2,686,036,621 | 2,988,380,511 |
| 資産の部合計 | 2,686,036,621 | 2,988,380,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,610,281 | 43,044,189 |
| 未払解約金 | 11,959,101 | 4,092,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,019,592 | 1,032,534 |
| 未払委託者報酬 | 17,915,633 | 18,143,049 |
| 未払利息 | 108 | 272 |
| その他未払費用 | 154,576 | 157,030 |
| 流動負債計 | 39,659,291 | 66,470,024 |
| 負債の部合計 | 39,659,291 | 66,470,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,870,093,874 | 2,869,612,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -223,716,544 | 52,297,824 |
| （分配準備積立金） | 11,402,048 | 415,966 |
| 元本等合計 | 2,646,377,330 | 2,921,910,487 |
| 純資産の部合計 | 2,646,377,330 | 2,921,910,487 |
| 負債・純資産合計 | 2,686,036,621 | 2,988,380,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
