Oneサザンアジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,878,894 | 267,120,075 |
| 投資信託受益証券 | 1,394,143,200 | 1,616,223,700 |
| 親投資信託受益証券 | 1,452,358,417 | 1,629,828,404 |
| 流動資産計 | 2,988,380,511 | 3,513,172,179 |
| 資産の部合計 | 2,988,380,511 | 3,513,172,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,044,189 | 116,486,782 |
| 未払解約金 | 4,092,950 | 34,573,125 |
| 未払受託者報酬 | 1,032,534 | 1,183,997 |
| 未払委託者報酬 | 18,143,049 | 20,804,410 |
| 未払利息 | 272 | 412 |
| その他未払費用 | 157,030 | 79,757 |
| 流動負債計 | 66,470,024 | 173,128,483 |
| 負債の部合計 | 66,470,024 | 173,128,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,869,612,663 | 2,912,169,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,297,824 | 427,874,141 |
| （分配準備積立金） | 415,966 | 248,074,729 |
| 元本等合計 | 2,921,910,487 | 3,340,043,696 |
| 純資産の部合計 | 2,921,910,487 | 3,340,043,696 |
| 負債・純資産合計 | 2,988,380,511 | 3,513,172,179 |
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