Oneサザンアジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 267,120,075 | 143,036,419 |
| 投資信託受益証券 | 1,616,223,700 | 1,466,436,300 |
| 親投資信託受益証券 | 1,629,828,404 | 1,599,705,194 |
| 流動資産計 | 3,513,172,179 | 3,209,177,913 |
| 資産の部合計 | 3,513,172,179 | 3,209,177,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,486,782 | 3,019,500 |
| 未払解約金 | 34,573,125 | 8,508,677 |
| 未払受託者報酬 | 1,183,997 | 1,242,212 |
| 未払委託者報酬 | 20,804,410 | 21,827,224 |
| 未払利息 | 412 | 330 |
| その他未払費用 | 79,757 | 53,180 |
| 流動負債計 | 173,128,483 | 34,651,123 |
| 負債の部合計 | 173,128,483 | 34,651,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,912,169,555 | 3,019,500,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,874,141 | 155,026,015 |
| （分配準備積立金） | 248,074,729 | 225,189,950 |
| 元本等合計 | 3,340,043,696 | 3,174,526,790 |
| 純資産の部合計 | 3,340,043,696 | 3,174,526,790 |
| 負債・純資産合計 | 3,513,172,179 | 3,209,177,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
