Oneサザンアジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,234,775 | 72,053,552 |
| 投資信託受益証券 | 1,311,805,170 | 1,147,239,480 |
| 親投資信託受益証券 | 1,284,695,393 | 1,106,094,032 |
| 流動資産計 | 2,757,735,338 | 2,325,387,064 |
| 資産の部合計 | 2,757,735,338 | 2,325,387,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,628,549 | 2,638,426 |
| 未払解約金 | 39,277,326 | 1,249,085 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,277 | 882,847 |
| 未払委託者報酬 | 18,754,320 | 15,513,854 |
| その他未払費用 | 43,119 | 34,088 |
| 流動負債計 | 61,770,591 | 20,318,300 |
| 負債の部合計 | 61,770,591 | 20,318,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,628,549,120 | 2,638,426,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,415,627 | -333,357,700 |
| （分配準備積立金） | 87,419,363 | 81,887,784 |
| 元本等合計 | 2,695,964,747 | 2,305,068,764 |
| 純資産の部合計 | 2,695,964,747 | 2,305,068,764 |
| 負債・純資産合計 | 2,757,735,338 | 2,325,387,064 |
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