Oneサザンアジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,053,552 | 159,444,732 |
| 投資信託受益証券 | 1,147,239,480 | 1,214,123,830 |
| 親投資信託受益証券 | 1,106,094,032 | 1,261,652,074 |
| 流動資産計 | 2,325,387,064 | 2,635,220,636 |
| 資産の部合計 | 2,325,387,064 | 2,635,220,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,638,426 | 102,961,334 |
| 未払解約金 | 1,249,085 | 22,342,424 |
| 未払受託者報酬 | 882,847 | 913,963 |
| 未払委託者報酬 | 15,513,854 | 16,060,328 |
| その他未払費用 | 34,088 | 34,951 |
| 流動負債計 | 20,318,300 | 142,313,000 |
| 負債の部合計 | 20,318,300 | 142,313,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,638,426,464 | 2,574,033,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -333,357,700 | -81,125,716 |
| （分配準備積立金） | 81,887,784 | － |
| 元本等合計 | 2,305,068,764 | 2,492,907,636 |
| 純資産の部合計 | 2,305,068,764 | 2,492,907,636 |
| 負債・純資産合計 | 2,325,387,064 | 2,635,220,636 |
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