新光サザンアジア株式ファンドの損益計算書

【提出】

2023年4月25日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/26-2023/01/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年1月26日至 2022年7月25日	自 2022年7月26日至 2023年1月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	61,531,770	53,355,535
営業収益合計	61,531,770	53,355,535
営業費用
支払利息	2,971	14,656
受託者報酬	871,250	871,823
委託者報酬	15,309,898	15,319,955
その他費用	33,151	33,171
営業費用合計	16,217,270	16,239,605
営業利益又は営業損失（△）	45,314,500	37,115,930
経常利益又は経常損失（△）	45,314,500	37,115,930
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	45,314,500	37,115,930
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	917,969	-1,812,041
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,275,610	5,252,289
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,275,610	5,252,289
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,576,264	6,667,569
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,576,264	6,667,569
分配金	11,985,942	7,158,864
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-114,498,681	-84,144,854