新光サザンアジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/26-2023/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,782,883 | 99,481,243 |
| 投資信託受益証券 | 1,158,770,010 | 1,077,689,340 |
| 親投資信託受益証券 | 1,065,071,479 | 1,155,564,294 |
| 流動資産計 | 2,315,624,372 | 2,332,734,877 |
| 資産の部合計 | 2,315,624,372 | 2,332,734,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,985,942 | 7,158,864 |
| 未払解約金 | 4,734,247 | 7,207,774 |
| 未払受託者報酬 | 871,250 | 871,823 |
| 未払委託者報酬 | 15,309,898 | 15,319,955 |
| その他未払費用 | 33,151 | 33,171 |
| 流動負債計 | 32,934,488 | 30,591,587 |
| 負債の部合計 | 32,934,488 | 30,591,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,397,188,565 | 2,386,288,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,498,681 | -84,144,854 |
| （分配準備積立金） | 209,373 | 1,876,261 |
| 元本等合計 | 2,282,689,884 | 2,302,143,290 |
| 純資産の部合計 | 2,282,689,884 | 2,302,143,290 |
| 負債・純資産合計 | 2,315,624,372 | 2,332,734,877 |
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