Oneサザンアジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,481,243 | 60,206,010 |
| 投資信託受益証券 | 1,077,689,340 | 1,077,934,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,155,564,294 | 1,094,140,212 |
| 流動資産計 | 2,332,734,877 | 2,232,280,822 |
| 資産の部合計 | 2,332,734,877 | 2,232,280,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,158,864 | 2,362,340 |
| 未払解約金 | 7,207,774 | 1,318,602 |
| 未払受託者報酬 | 871,823 | 850,110 |
| 未払委託者報酬 | 15,319,955 | 14,938,445 |
| その他未払費用 | 33,171 | 32,340 |
| 流動負債計 | 30,591,587 | 19,501,837 |
| 負債の部合計 | 30,591,587 | 19,501,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,386,288,144 | 2,362,340,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,144,854 | -149,561,737 |
| （分配準備積立金） | 1,876,261 | 3,719,034 |
| 元本等合計 | 2,302,143,290 | 2,212,778,985 |
| 純資産の部合計 | 2,302,143,290 | 2,212,778,985 |
| 負債・純資産合計 | 2,332,734,877 | 2,232,280,822 |
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