剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期特定期間自 平成27年12月23日至 平成28年 6月22日	第13期特定期間自 平成28年 6月23日至 平成28年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	780,231,059	30,716,908
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,636,651,247	36,846,470,326
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,378,392,223	4,495,285,529
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,378,392,223	4,495,285,529
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,111,777,411	3,065,671,590
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,111,777,411	3,065,671,590
分配金	8,076,527,846	8,053,514,100
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,846,470,326	30,115,806,377

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

2017/03/22 9:26

#3 注記表（連結）

2017/03/22 9:26

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

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2017/03/22 9:26

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 6月22日現在	平成28年12月22日現在
元本	71,687,057,966	70,421,990,731
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	109,404,403,898	108,483,823,116

注記表

2017/03/22 9:26