りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月22日 | 2017年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 346,935 | 415,055 |
| コール・ローン | 5,000,446,398 | 3,081,847,423 |
| 親投資信託受益証券 | 178,907,067,452 | 157,066,826,953 |
| 未収入金 | － | 500,000,000 |
| 流動資産計 | 183,907,860,785 | 160,649,089,431 |
| 資産の部合計 | 183,907,860,785 | 160,649,089,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,365,988,579 | 1,281,498,266 |
| 未払解約金 | 490,741,262 | 565,590,780 |
| 未払受託者報酬 | 7,893,681 | 7,509,944 |
| 未払委託者報酬 | 149,979,920 | 142,688,903 |
| 未払利息 | 7,518 | 6,300 |
| その他未払費用 | 934,603 | 889,166 |
| 流動負債計 | 2,015,545,563 | 1,998,183,359 |
| 負債の部合計 | 2,015,545,563 | 1,998,183,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 151,776,508,845 | 142,388,696,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,115,806,377 | 16,262,209,825 |
| （分配準備積立金） | 21,210,959,225 | 13,108,790,947 |
| 元本等合計 | 181,892,315,222 | 158,650,906,072 |
| 純資産の部合計 | 181,892,315,222 | 158,650,906,072 |
| 負債・純資産合計 | 183,907,860,785 | 160,649,089,431 |
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