りそなJリート・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月22日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 992,091 | 459,556 |
| コール・ローン | 2,706,252,985 | 2,456,538,768 |
| 親投資信託受益証券 | 128,602,881,951 | 112,355,826,365 |
| 未収入金 | 300,000,000 | － |
| 流動資産計 | 131,610,127,027 | 114,812,824,689 |
| 資産の部合計 | 131,610,127,027 | 114,812,824,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,107,320,759 | 1,018,869,320 |
| 未払解約金 | 530,948,408 | 406,478,453 |
| 未払受託者報酬 | 5,984,141 | 5,824,695 |
| 未払委託者報酬 | 113,698,634 | 110,669,155 |
| 未払利息 | 7,616 | 5,699 |
| その他未払費用 | 110,393 | 103,358 |
| 流動負債計 | 1,758,069,951 | 1,541,950,680 |
| 負債の部合計 | 1,758,069,951 | 1,541,950,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,035,639,961 | 113,207,702,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,816,417,115 | 63,171,782 |
| （分配準備積立金） | 1,656,399,019 | 124,471,873 |
| 元本等合計 | 129,852,057,076 | 113,270,874,009 |
| 純資産の部合計 | 129,852,057,076 | 113,270,874,009 |
| 負債・純資産合計 | 131,610,127,027 | 114,812,824,689 |
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